界基金09月26日讯国联安中证全指半导体ETF基金09月23日下跌2.76%,现价0.844元,成交49644.32万元。当前本基金场外净值为0.8448元,环比上个交易日下跌2.70%,场内价格溢价率为-0.09%。
本基金跟踪指数为中证全指半导体产品与设备指数,最新报告期内,本基金收益率为102.64%,业绩比较基准为中证全指半导体产品与设备指数。
界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.07%,近3个月本基金净值下跌11.05%,近6月本基金净值下跌23.05%,近1年本基金净值下跌33.76%,成立以来本基金累计净值为1.6896元。
基金经理为黄欣,自2019年05月08日管理该基金,任职期内收益68.96%。
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