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　　本来昨天就已经降低预期，没指望收红包啥的，但是今天这个开门黑还是太难下咽了。大盘直破3000，创业板大跌2个多点，除了猪肉、石油、煤炭等少数板块上涨以外，其余基本都绿了。不过要说惨中之惨还要数半导体，我手里拿着的几个半导体相关资产，今天全部被重锤。

　　今天的跌幅榜从上往下看，靠前的一大半都是半导体公司，而且共性非常明显，大部分都是材料和设备领域，都是科创板，而且前期都非常扛跌，今天被一把疯。

　　下跌原因应该都知道了，老美又搞事，一个是升级了半导体制造和先进计算机领域的对华出口管制措施，再就是把31家中国实体拉了清单。我们一个个理一遍。

　　限制出口用于16/14nm及以下逻辑芯片，128层及以上NAND、18nm及以下DRAM制造的设备；

　　至于所谓的清单，其实就是个口袋罪，只要老美看着不爽，但是又没找出来问题的，都有可能被拉进清单。清单里面的企业以后在进行贸易往来的时候，审查会更加严格，产品什么用途，是否合法、可靠，都要写个声明。这次被拉进清单的实体，包括北方华创和长江存储。

　　存量这一块，主要是 “限制美国人支持中国的半导体制造”这一条。现在国内半导体很多技术人才都是美籍华裔身份，老美阻止他们支持中国，本质上是让他们二选一，要么乖乖回美国，要么去中国就别回来，但是在美国打拼下一切会被抹。对于那些已经在美国成家立业的华裔科学家来讲，他们可能会面临极大的考验。

　　增量这一块，《出口管制条例》限制了好的设备和零部件以后不让买了，清单又限制了差一点的也要申请出货许可，而且这次老美特别针对了存储芯片领域。

　　在国内的芯片存储领域，长江存储是绝对的龙头，甚至还成功打入了苹果产业链，妥妥的国货之光，我们在社群里面也多次跟大家聊过这方面的逻辑。

　　对于长江存储来说，接下来面临着一个很棘手的问题，那就是东西不让买了以后，扩产怎么办？虽然近年来国产半导体设备在蚀刻、清洗、涂层领域有一些突破，但是更多领域还是没法取代国外产品。从去年长江存储的招标情况看，475台设备只有71台是国产，国产化率只有15%，剩下大部分都是来自于美国和日本。

　　今天跌幅居前的半导体公司，很多都是长江存储产业链的，这些公司本身景气度确实好，所以前期半导体大调整的时候基本上没怎么跌，今天很多都是10个点以上的大面，一把补跌到位了。

　　除了半导体，今天白酒也跌了很多，茅台大跌4.62%，其余小弟也没好多少。我统计了一下过去1000个交易日贵州茅台的涨跌幅，发现跌幅大于4.5%的交易日只有23个，所以今天这个跌法肯定不正常了。

　　消息面上，今天白酒行业也有些传闻，说是在公款宴请这一块做了新的限制，比如不允许以“酒贵情意重”喝茅台，不允许重大节日期间喝茅台，不允许用矿泉水瓶装茅台等等。

　　这个消息大概率是被误读了，公款宴请限制高端酒是从2012年限制“三公消费”之后就一直有的政策，细则很清楚，接待的主体是什么规格，标准是多少，都是定下来的，而且各不相同，没理由现在突然一刀切，而且还是针对特定品牌，可能性太低了。网传的这个文件，估计是各地在学习政策的时候，层层加码，又做了一些强调，所以才会一直拿茅台说事。

　　其实归根到底还是市场太弱，跌多了市场会不自觉地去找利空，生怕出什么岔子，在这种心理作用下，任何小事都会被放大，不是利空也变成利空了。

　　今天关注的几个基金经理都被揍肿了，我们也跟着受伤，组合里董季周的泰兴中小盘（2900011）、黄兴亮的万家经济新动能（0005311）和齐兴方的信澳领先增长（610001）都有点小惨，好在是组合，已经很大程度分散了风险，另外吴越的嘉实农业产业（003634）表现不错，对冲了半导体的一部分跌幅。

　　今天是普遍亏钱，难受的肯定不止我们。不过线点了，还能跌到哪去，目光放远一点，向上的空间肯定比向下的空间大得多。

　　春风得意马蹄疾，一日看尽长安花，这是每个人幻想中的生活，但是人生哪有十全十美，股市也不可能天天赚钱，有巅峰就有低谷。低谷来的时候，耐住性子，做好自己该做的事情，等时来运转了，才能加倍体会到收获的快感。

　　1、韦尔股份：拟以3亿元-6亿元回购公司股份。这是终于跌到管理层的心理底线了，不过回购金额还是差点意思，对股价的直接带动作用也很有限。韦尔属于今年国产半导体行业非常有代表性的一家公司，原先依靠消费电子带动高增长，近年来开始发力汽车业务，寻找第二增长曲线，但是在转型的过程中，遇到增长失速的问题了。

　　2、恩捷股份：预计第三季度净利润11.9亿元-12.3亿元，同比增长68%-74%。环比Q2增速只有10%左右，明显下来了，今年前三季度只有32亿利润，全年想完成50亿利润的目标挺难的。因为详细财报没出来，没法深入分析，不过大概率和隔膜降价有关。这两年正极、负极、电解液都在涨，唯独隔膜没涨，原因是恩捷想靠着规模优势压低成本，阻止新的竞争对手入场，不过这个策略现在看好像不太成功，璞泰来、恒力石化等开始了隔膜的布局，恩捷面临的竞争压力反而越来越大了。

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